Dynamické portfolio - ERGO pojišťovna, as

7. května 2014
DYNAMICKÉ PORTFOLIO
ERGO POJIŠŤOVNA
ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC
DUBEN 2014
Výkonnost portfolia za uvedená období k 30. dubnu 2014
Období
1M
3M
6M
Od 1.12.2009
1 rok
3 roky
Celkem
6.13
12.13
6.12
12.12
6.11
12.11
6.10
12.10
12.09
Dynamické portfolio (CZK)
-0,15%
3,16%
1,91%
8,92% 14,40%
35,47%
Minulý měsíc se akciovým trhům ve vyspělých zemích dařilo. Jejich index 138 Kč
MSCI World si připsal 0,8 procent, když se rostly především evropské trhy 133 Kč
128 Kč
v čele s britským. Hodnota akciového indexu Spojeného království FTSE 100 123 Kč
118 Kč
vzrostla o 2,8%. Růst táhly zejména akcie bank, které příjemně překvapily 113 Kč
108 Kč
analytiky zveřejněnými výsledky hospodaření za první čtvrtletí letošního 103 Kč
98 Kč
roku. I zveřejněná makroekonomická data potvrzovala pozitivní očekávání
93 Kč
dalšího vývoje, ať už se jednalo o údaje ZEW a IFO v Německu, stejně tak
i průzkum očekávání spotřebitele v Itálii. Americký akciový index zakončil
měsíc na hodnotách o 0,6 procent výše, než jej zahajoval. Výsledková sezóna firem z největší světové
ekonomiky naplnila očekávání v tržbách, zisky firem jej pak překonaly o více než 5 procent. Horší situace
byla v Japonsku, jehož akciový index se propadl o 3,5 procent, když zveřejněná data z průmyslu investory
zklamala. Akcie z rozvíjejících se zemí dosáhly vcelku malých zisku (MSCI Emerging Markets 0,1%).
Nejúspěšnější byl turecký akciový trh, když index ISE 30 dosáhl zhodnocení 5,3 procenta. Naopak zaostal
ruský akciový trh v důsledku událostí na Ukrajině.
Přehled podílových listů obsažených v portfoliu
Název fondu
Teritoriální zaměření
Fondy velmi krátkodobých investic v Kč
Conseq Konzervativní Dluhop.
Česká republika
Zákl.
měna
1M výkonnost
v z. měně
CZK
0,13%
CZK
1,18%
EUR
0,19%
CZK
0,31%
Dluhopisové fondy – zahraniční dluhopisy
Conseq Dluhop. Nové Evropy
Východní Evropa
Fondy konvertibilních dluhopisů
Parvest Convertible Bond World Svět
Nemovitostní fondy
Conseq Realitní OPF
Česká republika
Akciové fondy
Franklin Mutual Beacon
Parvest US Small Cap
Parvest USA
Black Rock United Kingdom
Franklin Europ. Sm-Mid Cap
Franklin Mutual European
ING European Equity
Parvest Best Selection Euro
Aberdeen Japan Small. Comp.
Parvest Japan
Conseq Akciový
HSBC Asia Equity Smaller Comp.
Templeton Asian Growth
Templeton China
Aberdeen Indian Equity
HSBC Latin America
Aberdeen Russian Equity
Parvest Turkey
Templeton Frontier Markets
USA
USA
USA
Evropa
Evropa
Evropa
Evropa
Evropa
Japonsko
Japonsko
Střední Evropa
Asie
Asie
Čína
Indie
Latinská Amerika
Rusko
Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
CZK
JPY
JPY
CZK
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
1,11%
-3,78%
-1,63%
-3,19%
-2,01%
0,26%
1,18%
0,78%
-1,92%
-4,42%
0,51%
-3,08%
2,31%
-1,96%
-2,62%
2,03%
-6,18%
6,59%
3,12%
Rozložení portfolia
Neutrální
30. 4. 14
0%
---
1,65%
1,65%
3%
0,92%
---
0,92%
0%
---
1,36%
1,36%
5%
4,65%
---
4,65%
85%
91,42%
---------------------------------------
11,29%
3,70%
10,65%
0,97%
4,16%
6,97%
4,74%
3,06%
1,20%
3,63%
13,28%
3,25%
7,01%
4,18%
2,06%
5,48%
1,79%
1,32%
2,69%