PARVEST EQUITY INDIA - (Classic)

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
30/06/2016*
PARVEST EQUITY INDIA - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
1
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Toto oddělení se snaží dosahovat vysokých výnosů investováním minimálně dvou třetin svých čistých
aktiv do aktivně řízeného portfolia obchodovatelných akcií společností, která mají sídlo nebo získávají
převážnou část svých výnosů či zisků v Indii. Toto oddělení vyhledává společnosti, které mohou mít
prospěch z očekávaného dlouhodobého růstu indické ekonomiky. Svá nákupní a prodejní rozhodnutí
odvozuje od takových faktorů jako finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, růstové
vyhlídky a kvalita řízení.
KÓDY
LU0823429153
FEINCDU LX
A1T8ZJ
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (USD) po odečtení poplatků
Za 5 let
125
102.31
100
90.35
75
50
31.56
22.21 26.31
50
24.76
25
1.17
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - USD
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (17/07/15)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (25/02/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH
-3.32 -4.14
119.91
106.93
136.79
102.00
1,322.77
1.54
50.00
-3.48 -6.15
-0.69
(%)
kód distribuční třídy
LU0823428932
FEINCCU LX
A1T8ZH
Přepočet na základ 100
Kód kapitalizační třídy
ISIN
BLOOMBERG
WKN
0
-25
-31.34 -37.01
-50
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 30/06/2016 (USD) (Po odečtení poplatků)
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
MSCI India 10/40 (NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
17.květen 2013
Americký dolar
Alex Wai Shing KO
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS ASIA Ltd
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,22%
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Červen 2015 - Červen 2016
Červen 2014 - Červen 2015
Červen 2013 - Červen 2014
Červen 2012 - Červen 2013
Červen 2011 - Červen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (29/07/2005)
Fond
1,29
4,50
- 0,69
- 8,67
10,01
37,44
3,27
- 23,77
Benchmark
1,47
3,91
1,17
- 6,53
3,23
28,02
6,63
- 25,29
- 8,67
11,33
1,68
8,34
- 6,53
7,28
- 0,32
8,83
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.75%
Denně
Den D do 16:00
(lucemburského času)
připsání na účet/odečtení z
účtu D+3
Neznámé ČOJ
Dne 17. květen 2013 byl podfond BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA spojen do nového podfondu PARVEST Luxembourg SICAV
a vznikl podfond PARVEST EQUITY INDIA. Fond je spravován na základě stejných procesů, investiční strategie a poplatků.
Všechny ukazatele výkonnosti a rizika uvedené v tomto dokumentu před 17. květen 2013 se týkají předcházejícího
podfondu BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA. Minulá výkonnost ani výsledky nejsou ukazatelem současné ani budoucí
výkonnosti.
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
19.89
19.52
4.97
-
0.82
0.55
4.01
0.99
0.94
0.36
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
BHARTI AIRTEL INR10
INDUSIND BANK LTD
IDEA CELLULAR LIMITED
INFOSYS TECHNOLOGIES
HDFC BANK INR
LUPIN LTD
ULTRATECH CEMCO
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
SUN PHARMACEUT INR5
AXIS BANK SHS
Počet pozic držených v portfoliu: 52
8.05
6.25
5.71
5.67
4.76
3.75
3.55
3.50
3.18
3.09
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Nadvážené pozice Tituly
Bharti Airtel Inr10
Indusind Bank Ltd
Idea Cellular Limited
Hdfc Bank Inr
Kotak Mahindra Bank Ltd
Hdfc Bank Ltd Demat.
Ultratech Cemco
Yes Bank
Lupin Ltd
Repco Home Finance Ltd
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Finance
Telekom. služby
Informační technol.
Zdravotnictví
Zbytné spotř. zb.
Suroviny
Průmysl
Ostatní
Celková expozice:98,60 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Tituly
34.77
13.95
11.42
9.30
8.39
8.29
5.28
8.61
6,40%
6,34%
5,14%
4,82%
3,55%
3,02%
3,02%
2,31%
2,16%
2,09%
Housing Dv Inr10
Reliance Industries
Tata Consultancy
Itc Ltd
Tata Motors Ltd
Infosys Technologies
Mahindra & Mahindra Ltd
Larsen & Toubro
Hcl Technologies Ltd
Hindustan Lever
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Podvážené pozice
-8,97%
-6,06%
-4,69%
-4,00%
-2,81%
-2,61%
-2,57%
-2,29%
-1,99%
-1,97%
v portfoliu
Finanční
34.77
Telekom. služby
13.95
Informační technol.
11.42
Zdravotnictví
9.30
Zbytné spotř. zb.
8.39
Suroviny
8.29
Průmysl
5.28
Spotřební zboží
4.96
Komunální služby
2.73
Energie
0.92
ve srovnání s indexem
16.94
10.59
-6.99
-1.9
-5.74
1.35
-0.98
-5.94
0.5
-7.84
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2