Zde - BNP Paribas Investment Partners

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
30/06/2016*
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
1
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Toto oddělení investuje primárně do mezinárodních akcií společností, které jsou aktivní v sektorech
zpracování a/nebo těžby surovin. Zde se může jednat o společnosti zabývající se ropnými výrobky, zemním
plynem, kovy, důlními aktivitami, energetickými službami a zařízeními, chemikáliemi, papírem,
dřevozpracujícím průmyslem nebo stavebními materiály. Vedení tohoto oddělení sleduje přístup zdola
nahoru, který zahrnuje výběr cenných papírů při kladení důrazu na charakteristiky specifické pro každý
cenný papír. Tyto cenné papíry jsou vybírány na bázi klasifikace cenných papírů v rámci mezinárodního
sektoru zpracování a/nebo těžby surovin. Úkolem správce je vybudovat diverzifikované portfolio akcií,
které představují aktraktivní poměr rizika a výnosu. Toto oddělení může investovat - když se objeví
příležitost a na doplňkové bázi - i do jiných finančních nástrojů.
KÓDY
Kód kapitalizační třídy
kód distribuční třídy
LU0823414635
GEQ4426 LX
A1T8W2
LU0823414718
GEQ4427 LX
A1T8W3
ISIN
BLOOMBERG
WKN
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (EUR) po odečtení poplatků
Za 5 let
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - EUR
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (14/07/15)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (20/01/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH (LUF)
125
112.63
100
91.41
75
50
552.64
344.08
599.93
394.12
151.36
14.25
10,000.00
15.09 13.41
10.30 13.03
2.45
-2.35
0
-1.70
-10.52
20
10
0.38
0.21
-10
-16.17 -14.74
(%)
Přepočet na základ 100
150
-20
-30
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 30/06/2016 (EUR) (Po odečtení poplatků)
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
MSCI World [S] Energy
10/40 (NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
17.květen 2013
Euro
Geoffry DAILEY
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
FISCHER FRANCIS TREES &
WATTS INC
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
1,98%
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Červen 2015 - Červen 2016
Červen 2014 - Červen 2015
Červen 2013 - Červen 2014
Červen 2012 - Červen 2013
Červen 2011 - Červen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (07/10/1997)
Fond
3,71
15,62
15,09
- 8,05
- 15,48
17,43
6,90
- 4,60
Benchmark
4,16
13,12
13,41
- 6,49
- 10,13
25,13
7,30
- 0,14
- 8,05
- 3,00
- 1,43
4,37
- 6,49
1,69
2,42
5,65
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.50%
Denně
Den D do 16:00
(lucemburského času)
připsání na účet/odečtení z
účtu D+3
Neznámé ČOJ
Dne 17. květen 2013 byl podfond BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY spojen do nového podfondu PARVEST
Luxembourg SICAV a vznikl podfond PARVEST EQUITY WORLD ENERGY. Fond je spravován na základě stejných procesů,
investiční strategie a poplatků. Všechny ukazatele výkonnosti a rizika uvedené v tomto dokumentu před 17. květen 2013
se týkají předcházejícího podfondu BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY. Minulá výkonnost ani výsledky nejsou
ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti.
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
20.08
17.44
4.47
-
-1.05
-0.15
-4.54
1.13
0.96
0.09
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
CHEVRON TEXACO CORP
EXXON MOBIL
SCHLUMBERGER LTD
ROYAL DUTCH SHELL CL. A
BP
CONOCOPHILLIPS
TOTAL
HALLIBURTON CO
SUNCOR ENERGY
EOG RESOURCES
Počet pozic držených v portfoliu: 41
Akcie
9.24
6.87
6.18
5.49
5.45
4.33
3.88
3.87
3.86
3.51
87.92
12.08
Ropa, plyn a spotřební paliva
Energetická zařízení a služby
Celková expozice:98,54 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
STRUKTURA PODLE ZEMĚ (%)
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Akcie
v portfoliu
70.01
13.88
8.25
3.94
2.68
1.24
USA
Velká Británie
Kanada
Francie
Itálie
Španělsko
Ropa,plyn, spotř. Paliva
86.63
Energ. zař. a služby
11.90
Výrobky pro domácnost
0.00
ve srovnání s indexem
-2.71
1.59
-0.35
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Celková expozice:98,54 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Halliburton Co
Hess Corp
Schlumberger Ltd
Concho Resources Inc
Conocophillips
Suncor Energy
Continental Resources Inc/ok
Devon Energy Corporation
Marathon Oil Corp
Phillips 66-w/i
1,88%
1,87%
1,83%
1,81%
1,55%
1,49%
1,49%
1,44%
1,39%
1,35%
Podvážené pozice
Occidental Petroleum
Enbridge Inc
Exxon Mobil
Royal Dutch Shell Plc-b Shs
Total
Spectra Energy Corporation
Marathon Petroleum Corp
Statoil Asa
Baker Hughes
Williams
-3,04%
-2,04%
-1,88%
-1,78%
-1,67%
-1,30%
-1,06%
-1,01%
-0,99%
-0,81%
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2