PARVEST EQUITY AUSTRALIA - (Classic)

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
30/06/2016*
PARVEST EQUITY AUSTRALIA - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
2
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Tento fond usiluje o střednědobé zvyšování hodnoty svých aktiv investováním převážně do akcií a do na
akcie vázaných instrumentů australských společností. K výběru kvalitních středních až velkých
australských společností, které jsou vzhledem k perspektivě svých výnosů podhodnoceny, se používají
privátní studie a důkladné průzkumy.
KÓDY
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (AUD) po odečtení poplatků
kód distribuční třídy
LU0111482476
PARAUCC LX
937813
L7573K138
LU0111481668
PARAUCD LX
937812
L7573L110
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
Za 5 let
175
Přepočet na základ 100
Kód kapitalizační třídy
150
141.58
126.62
125
100
75
16.80
20.26
25.86
30
20.20
20
0.08
5.61
2.56
-1.17
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - AUD
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (21/07/15)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (12/02/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH
1.09
-1.08
10
0
(%)
1
zpravidla vyšší výnosy
-10
-11.96 -10.54
-20
844.84
443.34
910.19
765.09
63.02
22.57
1,204.63
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 30/06/2016 (AUD) (Po odečtení poplatků)
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Pověřený správce fondu
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
S&P/ASX 200 (RI)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
26.září 2000
Australský dolar
OTHER External Other
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
Arnhem Investment
Management Pty Ltd
Arnhem Investment
Management Pty Ltd
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
1,97%
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Červen 2015 - Červen 2016
Červen 2014 - Červen 2015
Červen 2013 - Červen 2014
Červen 2012 - Červen 2013
Červen 2011 - Červen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (03/01/1991)
Fond
- 3,52
2,62
- 1,08
- 2,74
0,78
14,80
24,04
- 7,36
Benchmark
- 2,45
3,94
1,09
0,56
5,68
17,43
22,75
- 6,71
- 2,74
4,00
5,27
7,94
0,56
7,65
7,40
10,07
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.50%
Denně
Den D-1 před 15.00
(Lucemburského času)
Účet kreditován/debetován
D+4 (D+3 ve Francii)
Neznámé ČOJ
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
11.98
11.99
3.06
-
-1.19
0.14
-3.14
0.97
0.94
0.44
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
COMMONW BK AUSTR
WESTPAC
ANZ BANKING
WESFARMERS SHS
CSL LTD
MACQUARIE GROUP LTD
Carsales.com Ltd
VOCUS COMMUNICATIONS LTD
TELSTRA CORP
BHP BILLITON
Počet pozic držených v portfoliu: 34
9.25
9.14
7.15
5.18
4.86
4.42
3.98
3.64
3.57
3.55
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Nadvážené pozice Tituly
Carsales.com Ltd
Vocus Communications Ltd
Crown Ltd
Macquarie Group Ltd
Realestate.com.au
Santos Ltd
Goodman Group
Westpac
Anz Banking
Trade Me Group Limited
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Finance bez nemovitostí
Zbytné spotřební zboží
Průmyslový sektor
Suroviny
Informační technol.
Telekom. služby
Energie
Ostatní
Celková expozice:97,52 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Tituly
33.98
10.88
9.77
8.61
7.67
7.39
6.52
15.18
3,88%
3,40%
3,12%
2,82%
2,81%
2,63%
2,61%
2,23%
2,20%
2,10%
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Podvážené pozice
National Australia Bank
Woolworths
Scentre Group
Westfield Corporation Limited
Woodside Petroleum
Rio Tinto
Telstra Corp
Newcrest Mining Limited
Suncorp-metway Limited
Amp Limited
-2,57%
-1,95%
-1,91%
-1,48%
-1,42%
-1,41%
-1,29%
-1,28%
-1,14%
-1,11%
v portfoliu
Finance bez nemovitostí
33.98
Zbytné spotřební zboží
10.88
Průmyslový sektor
9.77
Suroviny
8.61
Informační technol.
7.67
Telekom. služby
7.39
Energie
6.52
Zdravotnictví
6.44
Spotřební zboží
5.31
Prúmyslovė podniky
3.43
ve srovnání s indexem
-2.66
5.92
1.74
-5.4
6.58
1.78
2.43
-0.87
-1.49
-5.18
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2