PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
31/05/2016*
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
zpravidla nižší výnosy
1
INVESTIČNÍ CÍL
vyšší riziko
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Usilujeme o zvýšení celkové hodnoty aktiv fondu ve střednědobém horizontu investicemi do akcií
emitovaných společnostmi z celého světa a vybraných v procesu zaměřeném na redukci rizika
prostřednictvím minimalizace volatility ve fondu. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů,
které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (NR).
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (EUR) po odečtení poplatků
Od první čisté hodnoty aktiv 23/07/2014
Kód kapitalizační třídy
ISIN
BLOOMBERG
LU1022403593
PEWLVCC LX
123.14
119.80
120
110
100
90
12.12
9.23
8.60
15
10.42
10
(%)
KÓDY
Přepočet na základ 100
130
5
1.13
-0.67
0
-5
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - EUR
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (01/12/15)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (11/02/16)
Velikost fondu (v mil.)
Počáteční ČMH
4.47
4.65
3.87
681.55
3.63
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
MSCI World (NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
17.květen 2013
Česká koruna
VÝKONNOST KE DNI 31/05/2016 (EUR) (Po odečtení poplatků)
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Květen 2015 - Květen 2016
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (23/07/2014)
Fond
3,47
5,18
1,13
- 3,25
Benchmark
3,46
6,47
- 0,67
- 5,42
- 3,23
11,88
- 5,39
10,23
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
Laurent LAGARDE
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
THEAM
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
1,97%
1.50%
Denně
Den D do 16:00
(lucemburského času)
připsání na účet/odečtení z
účtu D+3
Neznámé ČOJ
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
13.40
13.97
2.72
-
0.56
0.98
2.01
0.94
0.96
0.83
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
WELLS FARGO & COMPANY
TORCHMARK
MERCK & CO INC
HANG SENG BANK LTD
THERMO FISHER
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
OCCIDENTAL PETROLEUM
TONENGENERAL SEKIYU
CSL LTD
US BANCORP
Počet pozic držených v portfoliu: 126
Akcie
2.05
2.03
1.98
1.98
1.98
1.93
1.93
1.93
1.88
1.87
19.61
16.09
15.31
14.72
9.68
8.62
5.89
4.40
5.69
Finance
Zdravotnictví
Zbytné spotř. zb.
Průmysl
Suroviny
Informační technol.
Energie
Komunální služby
Ostatní
Celková expozice:99,78 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
STRUKTURA PODLE ZEMĚ (%)
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Akcie
v portfoliu
54.07
7.12
6.80
5.94
4.25
3.69
3.03
2.65
12.44
USA
Singapur
Velká Británie
Kanada
Austrálie
Hong Kong
Francie
Japonsko
Ostatní
Celková expozice:99,78 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
ve srovnání s indexem
Finanční
19.61
Zdravotnictví
16.09
2.96
Zbytné spotř. zb.
15.31
2.4
Průmysl
14.72
Suroviny
9.68
Informační technol.
8.62
Energie
5.89
Komunální služby
4.40
Spotřební zboží
2.21
Telekom. služby
2.05
-0.38
3.7
5.17
-5.46
-0.7
1.0
-8.56
-1.56
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Torchmark
Hang Seng Bank Ltd
Tonengeneral Sekiyu
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Hutchison Port Hold. Unit
Thermo Fisher
Csl Ltd
Occidental Petroleum
Great West Lifeco
Air Liquide
2,02%
1,94%
1,93%
1,91%
1,84%
1,80%
1,77%
1,76%
1,71%
1,69%
Podvážené pozice
Apple Inc.
Microsoft Corp Usd0.00005
Exxon Mobil
Amazon.com.inc.
General Electric Co
Facebook Inc
At&t Inc Sbc Us
Jp Morgan Chase & Co
Alphabet Inc-cl C
P&g
-1,72%
-1,24%
-1,15%
-0,89%
-0,88%
-0,83%
-0,74%
-0,74%
-0,71%
-0,68%
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2