Rozpočet 2016_schválený 15022016

OBEC ČERNILOV, IČ 00268674
ROZPOČET NA ROK 2016
Návrh rozpočtu byl projednán
ve finančním výboru dne:
v radě obce dne:
25.1.2016
11.1.2016
Schválen na zasedání Zastupitelstva obce:
15.2.2016
Předkládá: Ing. Stanislav Javůrek (starosta obce)
Ing. Jana Horáková (účetní obce a správkyně rozpočtu)
Vyvěšeno dne:
28.1.2016
Sejmuto dne:
15.2.2016
Rekapitulace rozpočtu - příjmy - výdaje
1
Třída 1 - Daňové příjmy
2
Třída 2 - Nedaňové příjmy
2 446 000,00 Kč
3
Třída 3 - Kapitálové příjmy
650 000,00 Kč
4
Třída 4 - Přijaté dotace
5
Příjmy celkem (ř. 1+ ř.2 + ř.3 + ř.4)
6
Třída 5 - Běžné výdaje
20 076 500,00 Kč
7
Třída 6 - Kapitálové výdaje
22 273 500,00 Kč
8
Třída 7 - Ostatní výdaje
9
Výdaje celkem (ř.6 + ř.7 + ř.8)
10
SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)
11
Třída 8 - Financování
29 600 000,00 Kč
1 604 000,00 Kč
34 300 000,00 Kč
0,00 Kč
42 350 000,00 Kč
8 050 000,00 Kč
-8 050 000,00 Kč
Strana 1 ze 4
ROZPOČET OBCE Černilov, IČ 00268674
NA ROK 2016
PŘÍJMY
Závazný ukazatel - položka
1 - Daňové příjmy
Paragraf
Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1351
1355
1361
1511
Účelové označení
Kč
6 000 000
1 000 000
670 000
6 200 000
500 000
12 100 000
5 000
80 000
5 000
105 000
65 000
400 000
2 470 000
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z loterií provozovaných na území obce
Odvod z výherních hracích automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
29 600 000
Závazný ukazatel - paragraf
2 - Nedaňové příjmy
Paragraf
2169
2219
2310
3311
3312
3314
3319
3349
3392
3419
3511
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3725
5311
5512
6171
6310
Položka
Účelové označení
Kč
15 000
5 000
60 000
5 000
5 000
25 000
2 000
150 000
100 000
100 000
108 000
500 000
150 000
600
25 000
270 000
5 000
450 000
10 000
80 000
252 000
128 400
Sankční platby - stavební úřad
2310
2142
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku - chodníky
Příjmy z podílů na zisku a dividend (VAK)
Divadelní činnost - vstupné na divadelní představení pořádané obcí
Hudební činnost - vstupné na koncerty pořádané obcí
Místní knihovna (čtenářské poplatky, další služby)
Ostatní záležitosti kultury (prodej knih, pohledů)
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)
Zájmová činnost v kultuře - pronájem KSD
Ostatní tělovýchovná činnost (pronájmy sport. zařízení)
Činnost ordinací praktických lékařů (pronájem zdr. střediska)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví (obnova smluv na 10 let, pronájem obřadní síně)
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu (prodej pytlů na odpad)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
2324
2324
Přijaté náhrady od občanů (odchyt psů)
Přijaté nekapitálové příspěvky za dopravní nehody (od pojišťoven)
Činnost místní správy
Příjmy z úvěrových finančních operací (úroky)
Nedaňové příjmy celkem
2 446 000
Závazný ukazatel: paragraf
3 - Kapitálové příjmy
Paragraf
3639
6171
Položka
3111
3121
Účelové označení
Kč
150 000
500 000
Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)
Investiční dar - Solar Černilov (dle smlouvy 1x za 5 let)
Kapitálové příjmy celkem
650 000
4 - Dotace
Paragraf
Položka
4112
4121
Účelové označení
Dotace na výkon státní správy
Příspěvek - obec Divec, obec Libřice (JPO)
Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
Kč
1 564 000
40 000
1 604 000
34 300 000
Strana 2 ze 4
ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674
NA ROK 2016
ČÁST VÝDAJOVÁ
Závazný ukazatel: paragraf
5 - Běžné výdaje
Paragraf Položka
Účelové označení
2212
Silnice
2219
Chodníky
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě (doplnění dopravního značení)
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy (příspěvek na činnost)
3311
Divadelní činnost (představení pořádaná obcí)
3312
Hudební činnost (koncerty pořádané obcí)
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury (kulturní zájezdy, kronika obce)
3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult. povědomí - památníky
3330
Činnost registrovaných církví
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)
3392
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní a spolkový dům)
3399
Záležitosti kultury, církví (jubilea občanů, vítání občánků)
3419
Ostatní tělovýchovná činnost (provoz sp.zařízení - Sokolovna, sportovní areál)
3421
Využití volného času dětí a mládeže (provoz dětských hřišť)
3511
Činnost ordinací praktických lékařů (provoz střediska)
3539
Ostatní zdravotnická zařízení
3612
Bytové hospodářství
3612
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví (hřbitovy, obřadní síň)
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů (psí sáčky)
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
4359
Ostatní služby v oblasti sociální péče (pečovatelská služba Třebechovice)
5212
Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek (odchyt psů)
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Bankovní poplatky ČNB
6320
Komplexní pojištění majetku obce
6399
Daň z příjmů za obec za rok 2015, odvod DPH
Kč
650 000
125 000
30 000
10 000
70 000
5 000
2 600 000
10 000
10 000
465 000
90 000
200 000
465 000
30 000
590 500
15 000
45 000
200 000
700 000
200 000
3 459 000
1 310 000
6 000
250 000
10 000
75 000
5 000
5 000
1 105 000
1 030 000
5 205 000
1 000
85 000
600 000
19 656 500
Běžné výdaje celkem:
Závazný ukazatel: paragraf
5 - Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce)
Paragraf Položka
Účelové označení
Činnost registrovaných církví - dotace Farní den 2016
3330
3392
Zájmová činnost v kultuře - dotace Ulita Černilov
Kč
5 000
90 000
Ost.tělových.činnost - TJ Sokol Černilov, FK Černilov, VK Černilov, LTC, Florbal,
Pařez
Ostatní zdrav. zařízení (příspěvek Hospic Anežky České)
Ostatní služby v oblasti sociální péče - dotace Charita HK
Běžné výdaje celkem:
3419
3539
4359
250 000
50 000
25 000
420 000
Závazný ukazatel: paragraf
6 - Kapitálové výdaje
Paragraf
Položka
Účelové označení
2212
6121
Silnice - dopravní opatření Černilov, Újezd, Bukovina
2219
6121
Chodníky - dopravní opatření Černilov, rekonstrukce
2221
6121
Autobusové zastávky u kina
2341
6121
Regenerace rybníků - rybník Dolejšák + 2 projekty
3113
6121
Sportovní hala - projektová příprava
3392
6121
Technické zázemí KSD
3419
6121
Sokolovna - studie úprav + doplatek dokumentace ÚŘ buňky pro rozhodčí
3421
6121
Dětské hřiště - park (dolní konec), Bukovina, hřiště na petanque
3631
6121
Veřejné osvětlení (nové) - u kina, horní konec obce
3632
6121
Interiér obřadní síně (projekt)
3635
6119
Územní plán
3639
6121
Vjezdová brána + oplocení Bosna, Břílák
3639
6122
Mulčovač za TK
3639
6130
Koupě pozemků u Autobazaru
3722
6122
Zkvalitnění nakládání s odpady (stroj + kontejnery)
5512
6123
Nová hasičská cisterna (CAS+ naviják)
6171
6121
Stavební úpravy OÚ Újezd čp. 53 + studie úprav OÚ Černilov
Kapitálové výdaje celkem:
VÝDAJE CELKEM
Kč
2 480 000
7 400 000
300 000
1 300 000
50 000
20 000
49 500
680 000
150 000
50 000
363 000
350 000
100 000
31 000
2 800 000
6 000 000
150 000
22 273 500
42 350 000
Strana 3 ze 4
ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674
NA ROK 2016
FINANCOVÁNÍ
Závazný ukazatel: paragraf
8 - FINANCOVÁNÍ
Paragraf
Položka
8115
Účelové označení
Kč
8 050 000
8 050 000
Přebytek hospodaření z minulých let
Financování celkem
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem
Financování z minulých let
-
34 300 000
42 350 000
8 050 000
8 050 000
Strana 4 ze 4